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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 014 229.00 | 810 324.00 | 3 203 905.00 | 4 014 229.00 |
AN Terrains | 408 597.00 | 83 699.00 | 324 897.00 | 408 597.00 |
AP Constructions | 1 180 636.00 | 238 326.00 | 942 309.00 | 1 180 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 651 963.00 | 2 150 624.00 | 8 501 339.00 | 10 651 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 886 334.00 | 3 288 882.00 | 13 597 451.00 | 16 886 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 813.00 | | 368 813.00 | 368 813.00 |
BZ Autres créances | 122 731.00 | | 122 731.00 | 122 731.00 |
CF Disponibilités | 793 509.00 | | 793 509.00 | 793 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 525.00 | | 1 313 525.00 | 1 313 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 199 859.00 | 3 288 882.00 | 14 910 977.00 | 18 199 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 647.00 | 356 007.00 | | 656 647.00 |
DL TOTAL (I) | 697 347.00 | 396 709.00 | | 697 347.00 |
DP Provisions pour risques | 273 713.00 | 263 413.00 | | 273 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 713.00 | 263 413.00 | | 273 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 234 795.00 | 11 053 566.00 | | 10 234 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349 532.00 | 3 072 965.00 | | 3 349 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 902.00 | 283 536.00 | | 302 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 686.00 | 21 636.00 | | 52 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 939 916.00 | 14 431 704.00 | | 13 939 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 910 977.00 | 15 091 826.00 | | 14 910 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 670 030.00 | | 2 670 030.00 | 2 670 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 030.00 | | 2 670 030.00 | 2 670 030.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 655.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 055.00 | 516.00 | | 23 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 055.00 | 516.00 | | 23 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 055.00 | 30 847.00 | | -23 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 384.00 | 2 257 294.00 | | 2 670 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 737.00 | 1 901 286.00 | | 2 013 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 647.00 | 356 007.00 | | 656 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 876 034.00 | | 10 300.00 | 16 876 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 886 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 241 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020 136.00 | | | 4 020 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 230 897.00 | | 10 300.00 | 12 230 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 226.00 | 653 656.00 | | 2 635 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 252.00 | 161 978.00 | | 654 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 973.00 | 491 677.00 | | 1 980 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 413.00 | 10 300.00 | | 263 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 413.00 | 10 300.00 | | 263 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 902.00 | 302 902.00 | | 302 902.00 |
UX Autres créances clients | 368 813.00 | 368 813.00 | | 368 813.00 |
VC Groupe et associés | 73 187.00 | 73 187.00 | | 73 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 234 795.00 | 834 754.00 | 3 741 825.00 | 10 234 795.00 |
VI Groupe et associés | 3 349 532.00 | 3 349 532.00 | | 3 349 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 014.00 | 520 014.00 | 8.00 | 520 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 939 916.00 | 4 539 875.00 | 3 741 825.00 | 13 939 916.00 |