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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 907.00 | 22 240.00 | 32 666.00 | 54 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 014 229.00 | 970 893.00 | 3 043 336.00 | 4 014 229.00 |
AN Terrains | 408 597.00 | 100 392.00 | 308 204.00 | 408 597.00 |
AP Constructions | 1 180 636.00 | 285 552.00 | 895 084.00 | 1 180 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 651 381.00 | 2 575 879.00 | 8 075 502.00 | 10 651 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 934 752.00 | 3 954 957.00 | 12 979 794.00 | 16 934 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 632.00 | | 530 632.00 | 530 632.00 |
BZ Autres créances | 119 498.00 | | 119 498.00 | 119 498.00 |
CF Disponibilités | 802 522.00 | | 802 522.00 | 802 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 449.00 | | 1 482 449.00 | 1 482 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 417 201.00 | 3 954 957.00 | 14 462 244.00 | 18 417 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 695.00 | 656 647.00 | | 929 695.00 |
DL TOTAL (I) | 970 395.00 | 697 347.00 | | 970 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 540.00 | 273 713.00 | | 269 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 540.00 | 273 713.00 | | 269 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 400 041.00 | 10 234 795.00 | | 9 400 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511 867.00 | 3 349 532.00 | | 3 511 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 760.00 | 302 902.00 | | 306 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 639.00 | 52 686.00 | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 222 308.00 | 13 939 916.00 | | 13 222 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 462 244.00 | 14 910 977.00 | | 14 462 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 965 147.00 | | 2 965 147.00 | 2 965 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 147.00 | | 2 965 147.00 | 2 965 147.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 665.00 | 2 670 384.00 | | 2 965 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 969.00 | 2 013 737.00 | | 2 035 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 695.00 | 656 647.00 | | 929 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 886 332.00 | | 52 591.00 | 16 886 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 173.00 | 16 934 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 069 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 173.00 | 12 240 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020 136.00 | | 49 000.00 | 4 020 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 241 196.00 | | 3 591.00 | 12 241 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 288 880.00 | 748 807.00 | | 3 288 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 231.00 | 176 902.00 | | 816 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 649.00 | 489 171.00 | | 2 472 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 713.00 | | 4 173.00 | 273 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 713.00 | | 4 173.00 | 273 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 760.00 | 306 760.00 | | 306 760.00 |
UX Autres créances clients | 530 632.00 | 530 632.00 | | 530 632.00 |
VC Groupe et associés | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 400 041.00 | 872 451.00 | 3 909 196.00 | 9 400 041.00 |
VI Groupe et associés | 3 511 867.00 | | | 3 511 867.00 |
VP Divers | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 924.00 | 679 924.00 | 8.00 | 679 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 222 307.00 | 1 182 850.00 | 3 909 196.00 | 13 222 307.00 |