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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 822.00 | 1 398.00 | 23 424.00 | 24 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 337.00 | 210.00 | 12 127.00 | 12 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 944.00 | 7 721.00 | 85 223.00 | 92 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 130 102.00 | 9 329.00 | 120 773.00 | 130 102.00 |
BT Marchandises | 53 415.00 | | 53 415.00 | 53 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 979.00 | | 67 979.00 | 67 979.00 |
CF Disponibilités | 67 381.00 | | 67 381.00 | 67 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 264.00 | | 208 264.00 | 208 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 366.00 | 9 329.00 | 329 037.00 | 338 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 537.00 | 55 297.00 | | 8 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 312.00 | -46 760.00 | | -6 312.00 |
DL TOTAL (I) | 7 225.00 | 13 537.00 | | 7 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 241.00 | 14 733.00 | | 114 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 84.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 953.00 | 144 592.00 | | 104 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 337.00 | 30 036.00 | | 39 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
EA Autres dettes | 12 032.00 | 14 542.00 | | 12 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 812.00 | 203 987.00 | | 321 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 037.00 | 217 523.00 | | 329 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 812.00 | 200 745.00 | | 321 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 507.00 | | 250 507.00 | 250 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 507.00 | | 250 507.00 | 250 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 770.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 568.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 615.00 | 568.00 | | 10 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 385.00 | -568.00 | | 39 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 111.00 | -420.00 | | -32 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 493.00 | 381 482.00 | | 304 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 805.00 | 428 243.00 | | 310 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 312.00 | -46 760.00 | | -6 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 452.00 | | 117 235.00 | 98 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 585.00 | 130 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 185.00 | 130 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 052.00 | | 117 235.00 | 95 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 645.00 | 6 770.00 | 75 086.00 | 77 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 645.00 | 6 770.00 | 75 086.00 | 77 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 953.00 | 104 953.00 | | 104 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VB T. V. A. | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 668.00 | 86 668.00 | | 86 668.00 |
VW T.V.A. | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 986.00 | 210 986.00 | | 210 986.00 |