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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 535.00 | 4 821.00 | 18 714.00 | 23 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 687.00 | 5 518.00 | 8 169.00 | 13 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 093.00 | 54 440.00 | 207 653.00 | 262 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 315.00 | 64 779.00 | 234 536.00 | 299 315.00 |
BT Marchandises | 85 527.00 | | 85 527.00 | 85 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BZ Autres créances | 37 557.00 | | 37 557.00 | 37 557.00 |
CF Disponibilités | 512 329.00 | | 512 329.00 | 512 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 135.00 | | 645 135.00 | 645 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 449.00 | 64 779.00 | 879 670.00 | 944 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 093.00 | 2 225.00 | | 119 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 229.00 | 116 868.00 | | 62 229.00 |
DL TOTAL (I) | 186 323.00 | 124 093.00 | | 186 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 768.00 | 239 627.00 | | 321 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 844.00 | 155 020.00 | | 240 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 336.00 | 64 799.00 | | 128 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 531.00 | | |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 77.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 348.00 | 519 350.00 | | 693 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 670.00 | 643 443.00 | | 879 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 627.00 | 519 350.00 | | 512 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 477.00 | | 971 477.00 | 971 477.00 |
FG Production vendue services | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 585.00 | | 972 585.00 | 972 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 379.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -1 379.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 533.00 | -45 291.00 | | -1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 675.00 | 822 190.00 | | 996 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 446.00 | 705 322.00 | | 934 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 229.00 | 116 868.00 | | 62 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 345.00 | | 13 970.00 | 285 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 345.00 | | 13 970.00 | 285 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 857.00 | 33 922.00 | | 30 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 857.00 | 33 922.00 | | 30 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 844.00 | 240 844.00 | | 240 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 478.00 | 100 478.00 | | 100 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 291.00 | 40 570.00 | 160 635.00 | 221 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
VW T.V.A. | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 348.00 | 512 627.00 | 160 635.00 | 693 348.00 |