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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 535.00 | 2 466.00 | 21 069.00 | 23 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 687.00 | 2 778.00 | 10 909.00 | 13 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 123.00 | 25 613.00 | 222 510.00 | 248 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 345.00 | 30 857.00 | 254 488.00 | 285 345.00 |
BT Marchandises | 81 299.00 | | 81 299.00 | 81 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BZ Autres créances | 66 736.00 | | 66 736.00 | 66 736.00 |
CF Disponibilités | 227 254.00 | | 227 254.00 | 227 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 955.00 | | 388 955.00 | 388 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 300.00 | 30 857.00 | 643 443.00 | 674 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 225.00 | 8 537.00 | | 2 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 868.00 | -6 312.00 | | 116 868.00 |
DL TOTAL (I) | 124 093.00 | 7 225.00 | | 124 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 627.00 | 114 241.00 | | 239 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 225.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 020.00 | 104 953.00 | | 155 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 799.00 | 39 337.00 | | 64 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 531.00 | 51 024.00 | | 59 531.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 12 032.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 350.00 | 321 812.00 | | 519 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 443.00 | 329 037.00 | | 643 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 350.00 | 321 812.00 | | 519 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 177.00 | | 805 177.00 | 805 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 177.00 | | 805 177.00 | 805 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 392.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379.00 | 10 499.00 | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 10 615.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | 39 385.00 | | -1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 291.00 | -32 111.00 | | -45 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 190.00 | 304 493.00 | | 822 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 322.00 | 310 805.00 | | 705 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 868.00 | -6 312.00 | | 116 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 102.00 | | 160 486.00 | 130 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 243.00 | 285 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 243.00 | 285 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 102.00 | | 160 486.00 | 130 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 329.00 | 25 392.00 | 3 864.00 | 9 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 329.00 | 25 392.00 | 3 864.00 | 9 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 020.00 | 155 020.00 | | 155 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 260.00 | 239 260.00 | | 239 260.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 423.00 | | | 159 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 211.00 | 78 211.00 | | 78 211.00 |
VW T.V.A. | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 350.00 | 519 350.00 | | 519 350.00 |