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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 057.00 | 57 445.00 | 13 611.00 | 71 057.00 |
AN Terrains | 99 182.00 | | 99 182.00 | 99 182.00 |
AP Constructions | 8 000 162.00 | 3 000 269.00 | 4 999 893.00 | 8 000 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 028.00 | 144 847.00 | 199 181.00 | 344 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 651.00 | 130 235.00 | 35 416.00 | 165 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 791 658.00 | 3 332 796.00 | 5 458 861.00 | 8 791 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 585.00 | | 329 585.00 | 329 585.00 |
BZ Autres créances | 271 355.00 | | 271 355.00 | 271 355.00 |
CF Disponibilités | 263 655.00 | | 263 655.00 | 263 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 736.00 | | 871 736.00 | 871 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 663 393.00 | 3 332 796.00 | 6 330 597.00 | 9 663 393.00 |
CU Autres participations | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 875 959.00 | | | 875 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 009.00 | | | 348 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 142.00 | | | 141 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 110.00 | | | 1 376 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 138.00 | | | 3 013 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 376.00 | | | 1 535 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 711.00 | | | 237 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 191.00 | | | 168 191.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 954 487.00 | | | 4 954 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 330 597.00 | | | 6 330 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 875.00 | | | 1 459 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 166 274.00 | 128 306.00 | 3 294 580.00 | 3 166 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 274.00 | 128 306.00 | 3 294 580.00 | 3 166 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 457.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 105.00 | | | 105 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 997.00 | | | 119 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 251.00 | | | 3 430 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 242.00 | | | 3 082 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 009.00 | | | 348 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 436 338.00 | | 3 643 936.00 | 8 436 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 288 616.00 | 8 791 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 288 616.00 | 8 618 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 057.00 | | | 71 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 263 069.00 | | 3 643 925.00 | 8 263 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 212.00 | | 11.00 | 102 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895 337.00 | 440 457.00 | 2 998.00 | 2 895 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 015.00 | 6 430.00 | | 51 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844 322.00 | 434 027.00 | 2 998.00 | 2 844 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091 260.00 | | 1 091 260.00 | 1 091 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 711.00 | 237 711.00 | | 237 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
UX Autres créances clients | 329 585.00 | 329 585.00 | | 329 585.00 |
VB T. V. A. | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VC Groupe et associés | 228 417.00 | 228 417.00 | | 228 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 013 138.00 | 609 787.00 | 1 778 025.00 | 3 013 138.00 |
VI Groupe et associés | 444 116.00 | 444 116.00 | | 444 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 803.00 | 608 080.00 | 723.00 | 608 803.00 |
VW T.V.A. | 74 802.00 | 74 802.00 | | 74 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 954 487.00 | 1 459 875.00 | 2 869 285.00 | 4 954 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
ST Autres comptes | 592 307.00 | | | 592 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
YT Sous‐traitance | 833 896.00 | | | 833 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 450.00 | | | 95 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 859.00 | | | 723 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 697.00 | | | 346 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 577 206.00 | | | 1 577 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |