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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 056.00 | 63 053.00 | 8 002.00 | 71 056.00 |
AN Terrains | 138 373.00 | | 138 373.00 | 138 373.00 |
AP Constructions | 8 034 397.00 | 3 390 905.00 | 4 643 491.00 | 8 034 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 872.00 | 169 144.00 | 217 727.00 | 386 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 882.00 | 138 236.00 | 21 646.00 | 159 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 909 250.00 | 3 761 341.00 | 5 147 909.00 | 8 909 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 906.00 | | 275 906.00 | 275 906.00 |
BZ Autres créances | 238 812.00 | | 238 812.00 | 238 812.00 |
CF Disponibilités | 297 837.00 | | 297 837.00 | 297 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 256.00 | | 829 256.00 | 829 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 738 506.00 | 3 761 341.00 | 5 977 165.00 | 9 738 506.00 |
CU Autres participations | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 968.00 | 875 959.00 | | 1 223 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 789.00 | 348 008.00 | | 397 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 572.00 | 141 141.00 | | 112 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 330.00 | 1 376 110.00 | | 1 745 330.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 433.00 | 560.00 | | 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575 073.00 | 3 012 577.00 | | 2 575 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 260.00 | 1 091 260.00 | | 1 091 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 920.00 | 237 710.00 | | 242 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 020.00 | 168 191.00 | | 168 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
EA Autres dettes | 148 239.00 | 444 147.00 | | 148 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95.00 | 38.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 231 835.00 | 4 954 486.00 | | 4 231 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 165.00 | 6 330 596.00 | | 5 977 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 176.00 | 4 954 486.00 | | 1 250 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 879.00 | 1 773 677.00 | 3 367 557.00 | 1 593 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 879.00 | 1 773 677.00 | 3 367 557.00 | 1 593 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 012.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 199.00 | 29 595.00 | | 36 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 199.00 | 29 595.00 | | 36 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 259.00 | 29 595.00 | | 30 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 806.00 | 119 997.00 | | 148 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 931.00 | 3 430 250.00 | | 3 499 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 141.00 | 3 082 241.00 | | 3 102 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 789.00 | 348 008.00 | | 397 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 285.00 | 17 097.00 | | 6 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 791 657.00 | | 153 299.00 | 8 791 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 707.00 | 8 909 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 707.00 | 8 735 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 618 378.00 | | 153 299.00 | 8 618 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 223.00 | | | 102 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332 796.00 | 446 012.00 | 17 467.00 | 3 332 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 445.00 | 5 608.00 | | 57 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 275 351.00 | 440 403.00 | 17 467.00 | 3 275 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091 260.00 | | | 1 091 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 920.00 | 242 920.00 | | 242 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
UX Autres créances clients | 275 906.00 | 275 906.00 | | 275 906.00 |
VB T. V. A. | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VC Groupe et associés | 198 456.00 | 198 456.00 | | 198 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 574 488.00 | 684 089.00 | 1 265 072.00 | 2 574 488.00 |
VI Groupe et associés | 148 239.00 | 148 239.00 | | 148 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 441.00 | | | 95 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 042.00 | | | 533 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 141.00 | 531 416.00 | 723.00 | 532 141.00 |
VW T.V.A. | 80 904.00 | 80 904.00 | | 80 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 835.00 | 1 250 176.00 | 1 265 072.00 | 4 231 835.00 |