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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 580.00 | 582.00 | 5 998.00 | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 254 150.00 | 6 014.00 | 248 137.00 | 254 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 838.00 | 18 501.00 | 232 336.00 | 250 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 779.00 | 6 472.00 | 86 307.00 | 92 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 863.00 | 31 569.00 | 631 294.00 | 662 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
BT Marchandises | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BZ Autres créances | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CF Disponibilités | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 645.00 | | 73 645.00 | 73 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 508.00 | 31 569.00 | 704 939.00 | 736 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 987.00 | -298 015.00 | | -301 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 250.00 | -3 972.00 | | -111 250.00 |
DL TOTAL (I) | -408 237.00 | -296 987.00 | | -408 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 665.00 | 293 494.00 | | 959 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 736.00 | 371.00 | | 76 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 286.00 | 191.00 | | 63 286.00 |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 113 176.00 | 296 756.00 | | 1 113 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 939.00 | -231.00 | | 704 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
FD Production vendue biens | 248 263.00 | | 248 263.00 | 248 263.00 |
FG Production vendue services | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 013.00 | | 275 013.00 | 275 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 360.00 | | | -30 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 144.00 | 806.00 | | 283 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 393.00 | 4 778.00 | | 394 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 250.00 | -3 972.00 | | -111 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 662 863.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 517.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 569.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 582.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 736.00 | 76 736.00 | | 76 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
UX Autres créances clients | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VB T. V. A. | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VI Groupe et associés | 959 665.00 | 959 665.00 | | 959 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 871.00 | 28 354.00 | 8 517.00 | 36 871.00 |
VW T.V.A. | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 176.00 | 1 113 176.00 | | 1 113 176.00 |