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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 580.00 | 4 530.00 | 2 050.00 | 6 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 628 382.00 | 278 423.00 | 349 960.00 | 628 382.00 |
040 Immobilisations financières | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 693 479.00 | 282 952.00 | 410 526.00 | 693 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
060 Stock marchandises | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 939.00 | | 118 939.00 | 118 939.00 |
072 Créances – Autres | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
084 Disponibilités | 90 585.00 | | 90 585.00 | 90 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 614.00 | | 244 614.00 | 244 614.00 |
110 Total général Actif | 938 093.00 | 282 952.00 | 655 140.00 | 938 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -636 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -624 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 218 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 280 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 259.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 664 322.00 | | | 664 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |