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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 580.00 | 3 214.00 | 3 366.00 | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 254 150.00 | 37 926.00 | 216 224.00 | 254 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 838.00 | 113 479.00 | 137 359.00 | 250 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 237.00 | 43 319.00 | 50 918.00 | 94 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 322.00 | 197 938.00 | 466 384.00 | 664 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
BT Marchandises | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 324.00 | | 99 324.00 | 99 324.00 |
BZ Autres créances | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CF Disponibilités | 86 098.00 | | 86 098.00 | 86 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 998.00 | | 216 998.00 | 216 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 319.00 | 197 938.00 | 683 381.00 | 881 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -566 970.00 | -413 237.00 | | -566 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 137.00 | -153 733.00 | | -69 137.00 |
DL TOTAL (I) | -631 106.00 | -561 970.00 | | -631 106.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235.00 | 193.00 | | 1 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 875.00 | 1 107 095.00 | | 1 204 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 961.00 | 54 841.00 | | 42 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 418.00 | 56 396.00 | | 65 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 488.00 | 1 218 526.00 | | 1 314 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 381.00 | 656 556.00 | | 683 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 575.00 | | 170 575.00 | 170 575.00 |
FD Production vendue biens | 476 182.00 | | 476 182.00 | 476 182.00 |
FG Production vendue services | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 146.00 | | 701 146.00 | 701 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 309.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 614.00 | 169.00 | | 5 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 614.00 | 1 230.00 | | 5 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 614.00 | 73.00 | | -5 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 138.00 | 692 348.00 | | 724 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 275.00 | 846 080.00 | | 793 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 137.00 | -153 733.00 | | -69 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 766.00 | | 2 556.00 | 661 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 669.00 | | 2 556.00 | 596 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 629.00 | 83 309.00 | | 114 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 898.00 | 1 316.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 731.00 | 81 993.00 | | 112 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
UX Autres créances clients | 99 324.00 | 99 324.00 | | 99 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 875.00 | 1 204 875.00 | | 1 204 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 546.00 | 116 030.00 | 8 517.00 | 124 546.00 |
VW T.V.A. | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 488.00 | 1 314 488.00 | | 1 314 488.00 |