| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 28 590 663.00 | | 28 590 663.00 | 28 590 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713 200.00 | | 713 200.00 | 713 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 303 863.00 | | 29 303 863.00 | 29 303 863.00 |
BZ Autres créances | 21 335 449.00 | | 21 335 449.00 | 21 335 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 337 311.00 | | 21 337 311.00 | 21 337 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 641 174.00 | | 50 641 174.00 | 50 641 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 012 725.00 | 28 012 725.00 | | 28 012 725.00 |
DH Report à nouveau | -524 443.00 | -27 471.00 | | -524 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 981.00 | -496 971.00 | | -552 981.00 |
DL TOTAL (I) | 26 935 302.00 | 27 488 282.00 | | 26 935 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 574 924.00 | 18 013 888.00 | | 23 574 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 686.00 | 398 067.00 | | 109 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 705 872.00 | 18 411 955.00 | | 23 705 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 641 174.00 | 45 900 237.00 | | 50 641 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 160.00 | 9 138.00 | | 120 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 141.00 | 506 109.00 | | 673 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 981.00 | -496 971.00 | | -552 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 000 000.00 | 1 303 863.00 | | 28 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 303 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 590 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000 000.00 | 590 663.00 | | 28 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 713 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 686.00 | 109 686.00 | | 109 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713 200.00 | | 713 200.00 | 713 200.00 |
VB T. V. A. | 209 522.00 | 209 522.00 | | 209 522.00 |
VC Groupe et associés | 21 120 693.00 | 21 120 693.00 | | 21 120 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500 000.00 | | | 23 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 048 649.00 | 21 335 449.00 | 713 200.00 | 22 048 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 705 872.00 | 23 705 872.00 | | 23 705 872.00 |