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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 35 798 078.00 | | 35 798 078.00 | 35 798 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 798 078.00 | | 35 798 078.00 | 35 798 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
BZ Autres créances | 22 230 442.00 | | 22 230 442.00 | 22 230 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 398 460.00 | | 398 460.00 | 398 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 208 638.00 | | 23 208 638.00 | 23 208 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 006 716.00 | | 59 006 716.00 | 59 006 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 012 725.00 | 28 012 725.00 | | 28 012 725.00 |
DH Report à nouveau | -2 533 172.00 | -1 077 423.00 | | -2 533 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 190 406.00 | -1 455 748.00 | | -1 190 406.00 |
DL TOTAL (I) | 24 289 147.00 | 25 479 552.00 | | 24 289 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 072 729.00 | 27 563 973.00 | | 33 072 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 840.00 | 847 182.00 | | 1 548 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 717 569.00 | 28 507 155.00 | | 34 717 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 006 716.00 | 53 986 708.00 | | 59 006 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 190 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 686.00 | 607 352.00 | | 130 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 091.00 | 2 063 100.00 | | 1 321 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 190 406.00 | -1 455 749.00 | | -1 190 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 535 247.00 | | 4 262 831.00 | 31 535 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 798 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 798 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 535 247.00 | | 4 262 831.00 | 31 535 247.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 798 078.00 | | | 35 798 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 840.00 | 1 548 840.00 | | 1 548 840.00 |
UX Autres créances clients | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
VB T. V. A. | 443 744.00 | 443 744.00 | | 443 744.00 |
VC Groupe et associés | 21 786 698.00 | 21 786 698.00 | | 21 786 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 072 729.00 | 33 072 729.00 | | 33 072 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 508 756.00 | | | 5 508 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 806 441.00 | 22 806 441.00 | | 22 806 441.00 |
VW T.V.A. | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 717 569.00 | 34 717 569.00 | | 34 717 569.00 |