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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 31 535 246.00 | | 31 535 246.00 | 31 535 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 535 246.00 | | 31 535 246.00 | 31 535 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
BZ Autres créances | 21 559 409.00 | | 21 559 409.00 | 21 559 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 315 052.00 | | 315 052.00 | 315 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 451 461.00 | | 22 451 461.00 | 22 451 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 986 708.00 | | 53 986 708.00 | 53 986 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 012 725.00 | 28 012 725.00 | | 28 012 725.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 423.00 | -524 443.00 | | -1 077 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 455 748.00 | -552 981.00 | | -1 455 748.00 |
DL TOTAL (I) | 25 479 552.00 | 26 935 302.00 | | 25 479 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 563 973.00 | 23 574 924.00 | | 27 563 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 182.00 | 109 686.00 | | 847 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 000.00 | 21 262.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 507 155.00 | 23 705 872.00 | | 28 507 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 986 708.00 | 50 641 174.00 | | 53 986 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 890.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 455 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 351.00 | 120 159.00 | | 607 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 100.00 | 673 140.00 | | 2 063 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 455 748.00 | -552 980.00 | | -1 455 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 303 863.00 | | 2 944 583.00 | 29 303 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 713 200.00 | | | 713 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 713 200.00 | | 31 535 247.00 | 713 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 535 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 590 663.00 | | 2 944 583.00 | 28 590 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 200.00 | | | 713 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 183.00 | 847 183.00 | | 847 183.00 |
UX Autres créances clients | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
VB T. V. A. | 348 739.00 | 348 739.00 | | 348 739.00 |
VC Groupe et associés | 21 207 044.00 | 21 207 044.00 | | 21 207 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 563 973.00 | 27 563 973.00 | | 27 563 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 777 173.00 | | | 4 777 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 200.00 | | | 713 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 135 410.00 | 22 135 410.00 | | 22 135 410.00 |
VW T.V.A. | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 507 156.00 | 28 507 156.00 | | 28 507 156.00 |