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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 795.00 | 1 004.00 | 1 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 126.00 | 4 514.00 | 2 612.00 | 7 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 669.00 | 3 823.00 | 4 846.00 | 8 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 728.00 | 9 132.00 | 11 596.00 | 20 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 320.00 | 510.00 | 148 810.00 | 149 320.00 |
BZ Autres créances | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
CF Disponibilités | 109 539.00 | | 109 539.00 | 109 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 028.00 | 510.00 | 321 518.00 | 322 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 756.00 | 9 642.00 | 333 114.00 | 342 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DG Autres réserves | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
DH Report à nouveau | -32 740.00 | | | -32 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 986.00 | -32 740.00 | | 15 986.00 |
DL TOTAL (I) | 6 942.00 | -9 044.00 | | 6 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 419.00 | 174 727.00 | | 185 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 797.00 | 2 123.00 | | 1 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 423.00 | 68 620.00 | | 41 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 438.00 | 69 672.00 | | 95 438.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | 1 170.00 | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 172.00 | 316 313.00 | | 326 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 114.00 | 307 268.00 | | 333 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 455.00 | 3 263.00 | 5 585.00 | 11 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 455.00 | 3 263.00 | 5 585.00 | 11 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 891.00 | | 4 381.00 | 4 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 891.00 | | 4 381.00 | 4 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 891.00 | | 4 381.00 | 4 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 419.00 | 185 419.00 | | 185 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 438.00 | 95 438.00 | | 95 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 477.00 | 198 358.00 | 3 119.00 | 201 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 375.00 | 324 375.00 | | 324 375.00 |