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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 779.00 | 20.00 | 1 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 051.00 | 6 315.00 | 3 736.00 | 10 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 220.00 | 22 952.00 | 70 269.00 | 93 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 313.00 | 31 045.00 | 78 267.00 | 109 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 601.00 | 8 458.00 | 224 143.00 | 232 601.00 |
BZ Autres créances | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
CF Disponibilités | 206 304.00 | | 206 304.00 | 206 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 104.00 | 8 458.00 | 495 646.00 | 504 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 417.00 | 39 504.00 | 573 913.00 | 613 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 785.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 10 500.00 | 14 911.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | | -16 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 928.00 | 27 058.00 | | 49 928.00 |
DL TOTAL (I) | 230 928.00 | 181 000.00 | | 230 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 024.00 | 21 276.00 | | 149 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 521.00 | 9 414.00 | | 9 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 2 679.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 871.00 | 37 081.00 | | 53 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 570.00 | 134 131.00 | | 114 570.00 |
EA Autres dettes | | 4 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 985.00 | 209 365.00 | | 342 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 913.00 | 390 364.00 | | 573 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 720 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 720 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | 73.00 | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | 427.00 | | -2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 354.00 | 1 235 191.00 | | 1 723 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 425.00 | 1 208 134.00 | | 1 673 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 928.00 | 27 058.00 | | 49 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 585.00 | | 53 728.00 | 55 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 605.00 | | 53 666.00 | 49 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 181.00 | | 62.00 | 4 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 490.00 | 16 555.00 | | 14 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 492.00 | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 203.00 | 16 063.00 | | 13 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 570.00 | 114 570.00 | | 114 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 232 601.00 | 232 601.00 | | 232 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 024.00 | 7 297.00 | 141 727.00 | 149 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 536.00 | 275 309.00 | 4 227.00 | 279 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 985.00 | 185 258.00 | 141 727.00 | 326 985.00 |