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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 287.00 | 512.00 | 1 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 126.00 | 5 432.00 | 1 694.00 | 7 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 479.00 | 7 771.00 | 34 707.00 | 42 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 585.00 | 14 490.00 | 41 094.00 | 55 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 695.00 | 450.00 | 208 245.00 | 208 695.00 |
BZ Autres créances | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
CF Disponibilités | 72 152.00 | | 72 152.00 | 72 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 785.00 | 450.00 | 351 335.00 | 351 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 369.00 | 14 940.00 | 392 429.00 | 407 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 8 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DG Autres réserves | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
DH Report à nouveau | -16 754.00 | -32 740.00 | | -16 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 058.00 | 15 986.00 | | 27 058.00 |
DL TOTAL (I) | 181 000.00 | 6 942.00 | | 181 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 414.00 | 185 419.00 | | 9 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 679.00 | 1 797.00 | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 146.00 | 41 423.00 | | 39 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 131.00 | 95 438.00 | | 134 131.00 |
EA Autres dettes | 4 783.00 | 2 095.00 | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 429.00 | 326 172.00 | | 211 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 429.00 | 333 114.00 | | 392 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 132.00 | 5 679.00 | 321.00 | 9 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 492.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 337.00 | 5 188.00 | 321.00 | 8 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 795.00 | 492.00 | | 795.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 337.00 | 5 188.00 | 321.00 | 8 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 132.00 | 5 679.00 | 321.00 | 9 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 132.00 | 5 679.00 | 321.00 | 9 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 131.00 | 134 131.00 | | 134 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 276.00 | 7 253.00 | 14 024.00 | 21 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 750.00 | 194 727.00 | 14 024.00 | 208 750.00 |