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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 317.00 | 14 120.00 | 10 197.00 | 24 317.00 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 191.00 | 27 550.00 | 48 640.00 | 76 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 168.00 | 51 880.00 | 119 288.00 | 171 168.00 |
AX Avances et acomptes | 81 658.00 | | 81 658.00 | 81 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 149.00 | 93 551.00 | 726 599.00 | 820 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BZ Autres créances | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
CF Disponibilités | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 268.00 | | 148 268.00 | 148 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 417.00 | 93 551.00 | 874 866.00 | 968 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 626.00 | 55 714.00 | | 114 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 328.00 | 58 912.00 | | 35 328.00 |
DL TOTAL (I) | 160 954.00 | 125 626.00 | | 160 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 957.00 | 185 041.00 | | 467 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 481.00 | 29 608.00 | | 151 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 750.00 | 21 672.00 | | 50 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 723.00 | 66 648.00 | | 43 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 912.00 | 302 970.00 | | 713 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 866.00 | 428 597.00 | | 874 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 445.00 | 302 970.00 | | 343 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 689 391.00 | | 689 391.00 | 689 391.00 |
FG Production vendue services | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 050.00 | | 690 050.00 | 690 050.00 |
FM Production stockée | | | 4 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 899.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 438.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 438.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 554.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 9 734.00 | | 4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 607.00 | 553 957.00 | | 701 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 278.00 | 495 045.00 | | 666 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 328.00 | 58 912.00 | | 35 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 194.00 | 13 411.00 | | 17 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 372.00 | | 477 701.00 | 350 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 923.00 | 820 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 923.00 | 329 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 391.00 | | 304 927.00 | 157 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 207.00 | | 162 732.00 | 174 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 774.00 | | 10 042.00 | 18 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 652.00 | 31 066.00 | 2 168.00 | 64 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 863.00 | 3 257.00 | | 10 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 789.00 | 27 809.00 | 2 168.00 | 53 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
UX Autres créances clients | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VB T. V. A. | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 958.00 | 97 491.00 | 335 468.00 | 467 958.00 |
VI Groupe et associés | 151 481.00 | 151 481.00 | | 151 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 114.00 | | | 333 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 933.00 | 58 117.00 | 28 816.00 | 86 933.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 912.00 | 343 445.00 | 335 468.00 | 713 912.00 |