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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 391.00 | 16 938.00 | 2 453.00 | 19 391.00 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 938.00 | 65 881.00 | 58 057.00 | 123 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 051.00 | 114 991.00 | 187 059.00 | 302 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 276.00 | 197 810.00 | 714 466.00 | 912 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 284.00 | | 50 284.00 | 50 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BZ Autres créances | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 65 315.00 | | 65 315.00 | 65 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 264.00 | | 165 264.00 | 165 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 540.00 | 197 810.00 | 879 730.00 | 1 077 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 281.00 | 149 954.00 | | 230 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 338.00 | 80 327.00 | | 81 338.00 |
DL TOTAL (I) | 322 619.00 | 241 281.00 | | 322 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 882.00 | 423 322.00 | | 323 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 150.00 | 145 509.00 | | 59 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 227.00 | 52 094.00 | | 58 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 851.00 | 40 008.00 | | 115 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 110.00 | 660 933.00 | | 557 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 730.00 | 902 215.00 | | 879 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 110.00 | 365 365.00 | | 557 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 984.00 | | 21 292.00 | 890 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 391.00 | | | 457 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 696.00 | | 21 292.00 | 404 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 309.00 | 52 502.00 | | 145 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 279.00 | 1 659.00 | | 15 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 030.00 | 50 843.00 | | 130 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
UX Autres créances clients | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VB T. V. A. | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 010.00 | 311 010.00 | | 311 010.00 |
VI Groupe et associés | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 440.00 | | | 99 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 110.00 | 557 110.00 | | 557 110.00 |