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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 998.00 | 19 439.00 | 9 559.00 | 28 998.00 |
AH Fonds commercial | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 971.00 | 64 647.00 | 65 324.00 | 129 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 676.00 | 146 650.00 | 342 026.00 | 488 676.00 |
AX Avances et acomptes | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 294.00 | 230 736.00 | 1 057 558.00 | 1 288 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 693.00 | | 48 693.00 | 48 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 64 688.00 | | 64 688.00 | 64 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 452 782.00 | | 452 782.00 | 452 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 072.00 | | 592 072.00 | 592 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 366.00 | 230 736.00 | 1 649 630.00 | 1 880 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 619.00 | 230 281.00 | | 311 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 710.00 | 81 338.00 | | 113 710.00 |
DL TOTAL (I) | 436 329.00 | 322 619.00 | | 436 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 727.00 | 323 882.00 | | 835 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 820.00 | 59 150.00 | | 31 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 567.00 | 58 227.00 | | 186 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 186.00 | 115 851.00 | | 159 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 300.00 | 557 110.00 | | 1 213 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 630.00 | 879 730.00 | | 1 649 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 559 979.00 | | 1 559 979.00 | 1 559 979.00 |
FG Production vendue services | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 746.00 | | 1 564 746.00 | 1 564 746.00 |
FM Production stockée | | | 5 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 1 011.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 714.00 | 1 011.00 | | 11 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 714.00 | -1 011.00 | | -8 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 683.00 | 24 848.00 | | 37 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 664.00 | 1 335 958.00 | | 1 575 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 954.00 | 1 254 619.00 | | 1 461 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 710.00 | 81 338.00 | | 113 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 621.00 | 19 234.00 | | 8 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 276.00 | 5 753.00 | 408 723.00 | 912 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 918.00 | 32 540.00 | 1 288 294.00 | 5 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 616 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 918.00 | 32 540.00 | 632 400.00 | 5 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 391.00 | | 159 608.00 | 457 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 988.00 | 5 753.00 | 239 116.00 | 425 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 897.00 | | 9 999.00 | 28 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 810.00 | 54 593.00 | 21 667.00 | 197 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 938.00 | 2 501.00 | | 16 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 872.00 | 52 092.00 | 21 667.00 | 180 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 567.00 | 186 567.00 | | 186 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 121.00 | 65 121.00 | | 65 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 666.00 | 65 666.00 | | 65 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 743.00 | 424 790.00 | 362 643.00 | 827 743.00 |
VI Groupe et associés | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 606.00 | | | 570 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 984.00 | 75 088.00 | 38 896.00 | 113 984.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 300.00 | 810 347.00 | 362 643.00 | 1 213 300.00 |