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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 148.00 | 446.00 | 594.00 |
AP Constructions | 120 491.00 | 22 913.00 | 97 578.00 | 120 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 764.00 | 111 093.00 | 337 671.00 | 448 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 417.00 | 14 495.00 | 32 922.00 | 47 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 341.00 | 148 649.00 | 474 692.00 | 623 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
BN En cours de production de biens | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
BT Marchandises | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 822.00 | | 56 822.00 | 56 822.00 |
BZ Autres créances | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CF Disponibilités | 57 637.00 | | 57 637.00 | 57 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 864.00 | | 205 864.00 | 205 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 205.00 | 148 649.00 | 680 556.00 | 829 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 467.00 | 32 488.00 | | 78 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 447.00 | 45 979.00 | | 24 447.00 |
DL TOTAL (I) | 190 915.00 | 166 467.00 | | 190 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 203.00 | 179 837.00 | | 236 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 172.00 | 150 805.00 | | 136 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 581.00 | 44 313.00 | | 55 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 164.00 | 51 830.00 | | 44 164.00 |
EA Autres dettes | 16 979.00 | 15 859.00 | | 16 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 642.00 | 442 644.00 | | 489 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 556.00 | 609 112.00 | | 680 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 169.00 | 303 421.00 | | 307 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 970.00 | | 86 798.00 | 540 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 426.00 | 623 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 426.00 | 616 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 895.00 | | 86 204.00 | 534 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 318.00 | 47 773.00 | 1 442.00 | 102 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 318.00 | 47 625.00 | 1 442.00 | 102 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 56 822.00 | 56 822.00 | | 56 822.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 505.00 | 53 593.00 | 186 031.00 | 288 505.00 |
VI Groupe et associés | 136 172.00 | 26 675.00 | 24 601.00 | 136 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 207.00 | | | 146 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 980.00 | 76 905.00 | 6 075.00 | 82 980.00 |
VW T.V.A. | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 539.00 | 197 131.00 | 210 632.00 | 541 539.00 |