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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 346.00 | 248.00 | 594.00 |
AP Constructions | 128 553.00 | 30 034.00 | 98 519.00 | 128 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 793.00 | 157 384.00 | 370 409.00 | 527 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 017.00 | 20 157.00 | 27 860.00 | 48 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 031.00 | 207 921.00 | 503 110.00 | 711 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
BN En cours de production de biens | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BT Marchandises | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
BZ Autres créances | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CF Disponibilités | 94 135.00 | | 94 135.00 | 94 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 465.00 | | 241 465.00 | 241 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 496.00 | 207 921.00 | 744 575.00 | 952 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 915.00 | 78 467.00 | | 102 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 994.00 | 24 447.00 | | 40 994.00 |
DL TOTAL (I) | 231 909.00 | 190 915.00 | | 231 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 768.00 | 236 203.00 | | 246 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 170.00 | 136 172.00 | | 134 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 717.00 | 55 581.00 | | 52 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 767.00 | 44 164.00 | | 57 767.00 |
EA Autres dettes | 21 245.00 | 16 979.00 | | 21 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 667.00 | 489 642.00 | | 512 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 575.00 | 680 556.00 | | 744 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 220.00 | 307 169.00 | | 205 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 341.00 | | 87 690.00 | 623 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 672.00 | | 87 690.00 | 616 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 649.00 | 59 272.00 | | 148 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 198.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 501.00 | 59 074.00 | | 148 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
VB T. V. A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 108.00 | 64 222.00 | 161 965.00 | 252 108.00 |
VI Groupe et associés | 134 170.00 | 9 150.00 | 24 601.00 | 134 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 528.00 | | | 57 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 120.00 | 72 045.00 | 6 075.00 | 78 120.00 |
VW T.V.A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 126.00 | 205 220.00 | 186 566.00 | 518 126.00 |