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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 544.00 | 50.00 | 594.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 139 622.00 | 37 754.00 | 101 868.00 | 139 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 315.00 | 188 825.00 | 298 490.00 | 487 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 107.00 | 24 492.00 | 26 615.00 | 51 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 712.00 | 251 615.00 | 443 098.00 | 694 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
BN En cours de production de biens | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
BT Marchandises | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
BZ Autres créances | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
CF Disponibilités | 350 717.00 | | 350 717.00 | 350 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 845.00 | | 526 845.00 | 526 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 557.00 | 251 615.00 | 969 942.00 | 1 221 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 909.00 | 102 915.00 | | 143 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 284.00 | 40 994.00 | | 2 284.00 |
DL TOTAL (I) | 234 193.00 | 231 909.00 | | 234 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 250.00 | 246 768.00 | | 492 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 551.00 | 134 170.00 | | 106 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 615.00 | 52 717.00 | | 39 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 888.00 | 57 767.00 | | 53 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 16 446.00 | 21 245.00 | | 16 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 750.00 | 512 667.00 | | 735 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 942.00 | 744 575.00 | | 969 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 685.00 | 205 220.00 | | 203 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 031.00 | | 32 732.00 | 711 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 051.00 | 694 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 051.00 | 678 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | 10 000.00 | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 362.00 | | 22 732.00 | 704 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 921.00 | 59 366.00 | 15 672.00 | 207 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 198.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 575.00 | 59 168.00 | 15 672.00 | 207 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 658.00 | 65 435.00 | 416 009.00 | 496 658.00 |
VI Groupe et associés | 106 551.00 | 250.00 | | 106 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 4 814.00 | 2 098.00 | 6 912.00 |
VP Divers | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 473.00 | 81 300.00 | 8 173.00 | 89 473.00 |
VW T.V.A. | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 209.00 | 188 685.00 | 416 009.00 | 726 209.00 |