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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 863.00 | 107 439.00 | 57 424.00 | 164 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 512.00 | 107 439.00 | 185 073.00 | 292 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 894.00 | | 32 894.00 | 32 894.00 |
BZ Autres créances | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CF Disponibilités | 190 293.00 | | 190 293.00 | 190 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 471.00 | | 240 471.00 | 240 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 983.00 | 107 439.00 | 425 544.00 | 532 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DG Autres réserves | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DH Report à nouveau | -159 102.00 | -96 445.00 | | -159 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 629.00 | -62 657.00 | | 15 629.00 |
DL TOTAL (I) | -133 201.00 | -148 831.00 | | -133 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 783.00 | 150 217.00 | | 119 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 629.00 | 201 425.00 | | 201 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 428.00 | 12 152.00 | | 15 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 158.00 | 45 411.00 | | 37 158.00 |
EA Autres dettes | 184 747.00 | 167 148.00 | | 184 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 745.00 | 576 353.00 | | 558 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 544.00 | 427 522.00 | | 425 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 990.00 | 465 459.00 | | 478 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 404.00 | | 318 404.00 | 318 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 404.00 | | 318 404.00 | 318 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 284.00 | 15.00 | | 2 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284.00 | 15.00 | | 2 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 15.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 731.00 | 281 320.00 | | 320 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 102.00 | 343 976.00 | | 305 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 629.00 | -62 657.00 | | 15 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 389.00 | | 9 138.00 | 283 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 292 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 800.00 | | 9 063.00 | 155 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 589.00 | | 75.00 | 3 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 305.00 | 24 134.00 | | 83 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 305.00 | 24 134.00 | | 83 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 747.00 | 184 747.00 | | 184 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 783.00 | 40 028.00 | 79 755.00 | 119 783.00 |
VI Groupe et associés | 201 629.00 | 201 629.00 | | 201 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 973.00 | 50 178.00 | 2 795.00 | 52 973.00 |
VW T.V.A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 745.00 | 478 990.00 | 79 755.00 | 558 745.00 |