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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 648.00 | 157 787.00 | 32 861.00 | 190 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 760.00 | 157 787.00 | 160 973.00 | 318 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
BZ Autres créances | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CF Disponibilités | 280 525.00 | | 280 525.00 | 280 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 974.00 | | 309 974.00 | 309 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 733.00 | 157 787.00 | 470 947.00 | 628 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DG Autres réserves | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DH Report à nouveau | -53 328.00 | -176 296.00 | | -53 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 370.00 | 122 967.00 | | 114 370.00 |
DL TOTAL (I) | 71 313.00 | -43 057.00 | | 71 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 202.00 | 140 371.00 | | 101 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934.00 | 136 794.00 | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 992.00 | 13 395.00 | | 21 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 749.00 | 39 587.00 | | 48 749.00 |
EA Autres dettes | 225 757.00 | 227 706.00 | | 225 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 633.00 | 557 853.00 | | 399 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 947.00 | 514 796.00 | | 470 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 087.00 | 536 174.00 | | 318 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 157.00 | | 510 157.00 | 510 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 157.00 | | 510 157.00 | 510 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 339.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 601.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 969.00 | 437 266.00 | | 514 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 599.00 | 314 298.00 | | 400 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 370.00 | 122 967.00 | | 114 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 520.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 018.00 | | 25 742.00 | 293 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 072.00 | | 25 576.00 | 165 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 946.00 | | 167.00 | 3 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 448.00 | 4 339.00 | | 153 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 448.00 | 4 339.00 | | 153 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 757.00 | 225 757.00 | | 225 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 202.00 | 19 655.00 | 81 547.00 | 101 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 461.00 | 29 449.00 | 3 012.00 | 32 461.00 |
VW T.V.A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 633.00 | 318 087.00 | 81 547.00 | 399 633.00 |