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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 072.00 | 153 448.00 | 11 624.00 | 165 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 018.00 | 153 448.00 | 139 570.00 | 293 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 368.00 | | 43 368.00 | 43 368.00 |
BZ Autres créances | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 326 854.00 | | 326 854.00 | 326 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 226.00 | | 375 226.00 | 375 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 244.00 | 153 448.00 | 514 796.00 | 668 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DG Autres réserves | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DH Report à nouveau | -176 296.00 | -143 473.00 | | -176 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 967.00 | -32 823.00 | | 122 967.00 |
DL TOTAL (I) | -43 057.00 | -166 024.00 | | -43 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 371.00 | 80 725.00 | | 140 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 794.00 | 234 362.00 | | 136 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 395.00 | 13 138.00 | | 13 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 587.00 | 26 095.00 | | 39 587.00 |
EA Autres dettes | 227 706.00 | 189 237.00 | | 227 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 853.00 | 543 557.00 | | 557 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 796.00 | 377 533.00 | | 514 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 174.00 | 498 844.00 | | 536 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 660.00 | | 435 660.00 | 435 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 660.00 | | 435 660.00 | 435 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 504.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 685.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 266.00 | 236 431.00 | | 437 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 298.00 | 269 254.00 | | 314 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 967.00 | -32 823.00 | | 122 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 520.00 | 5 543.00 | | 1 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 774.00 | | 243.00 | 292 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 863.00 | | 209.00 | 164 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 911.00 | | 34.00 | 3 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 944.00 | 22 504.00 | | 130 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 944.00 | 22 504.00 | | 130 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 706.00 | 227 706.00 | | 227 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 371.00 | 118 693.00 | 21 678.00 | 140 371.00 |
VI Groupe et associés | 136 794.00 | 136 794.00 | | 136 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 267.00 | 48 372.00 | 2 896.00 | 51 267.00 |
VW T.V.A. | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 853.00 | 536 174.00 | 21 678.00 | 557 853.00 |