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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 035.00 | 25 760.00 | 31 275.00 | 57 035.00 |
040 Immobilisations financières | 103 260.00 | | 103 260.00 | 103 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 295.00 | 25 760.00 | 134 535.00 | 160 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
072 Créances – Autres | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 728.00 | | 168 728.00 | 168 728.00 |
110 Total général Actif | 329 023.00 | 25 760.00 | 303 263.00 | 329 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 608 126.00 | | | 608 126.00 |
222 Production stockée | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
230 Autres produits | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 191.00 | | | 675 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 311.00 | | | 190 311.00 |
242 Autres charges externes. | 342 355.00 | | | 342 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
252 Charges sociales | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
262 Autres charges | 503.00 | | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 449.00 | | | 664 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 462.00 | | | 462.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 022.00 | | | 106 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 312.00 | | | 66 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |