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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 160.00 | 428.00 | 1 731.00 | 2 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 583.00 | 42 796.00 | 62 786.00 | 105 583.00 |
040 Immobilisations financières | 131 100.00 | | 131 100.00 | 131 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 843.00 | 43 225.00 | 195 618.00 | 238 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 455.00 | | 83 455.00 | 83 455.00 |
072 Créances – Autres | 181 635.00 | | 181 635.00 | 181 635.00 |
084 Disponibilités | 370 879.00 | | 370 879.00 | 370 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 705 970.00 | | 705 970.00 | 705 970.00 |
110 Total général Actif | 944 814.00 | 43 225.00 | 901 589.00 | 944 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 403.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 237 593.00 | |
172 Autres dettes | | | 276 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 901 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 083.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 95 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 590 720.00 | | | 2 590 720.00 |
222 Production stockée | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
230 Autres produits | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 584 125.00 | | | 2 584 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 594 733.00 | | | 594 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 666.00 | | | 126 666.00 |
242 Autres charges externes. | 1 138 110.00 | | | 1 138 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 63 029.00 | | | 63 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 321 685.00 | | | 321 685.00 |
252 Charges sociales | 132 178.00 | | | 132 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 320 750.00 | | | 2 320 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 263 374.00 | | | 263 374.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | | | 171.00 |
294 Charges financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 185 132.00 | | | 185 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 535.00 | | | 163 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 898.00 | | | 88 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 175 631.00 | | | 175 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |