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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 275.00 | 47 811.00 | 12 463.00 | 60 275.00 |
040 Immobilisations financières | 103 260.00 | | 103 260.00 | 103 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 535.00 | 47 811.00 | 115 723.00 | 163 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83 706.00 | | 83 706.00 | 83 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 524.00 | | 115 524.00 | 115 524.00 |
072 Créances – Autres | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 281.00 | | 341 281.00 | 341 281.00 |
110 Total général Actif | 504 817.00 | 47 811.00 | 457 005.00 | 504 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 717 930.00 | | | 717 930.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 180.00 | | | 713 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 692.00 | | | 96 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 784.00 | | | 84 784.00 |
242 Autres charges externes. | 395 420.00 | | | 395 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 372.00 | | | 82 372.00 |
252 Charges sociales | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 334.00 | | | 690 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
294 Charges financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 008.00 | | | 161 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 365.00 | | | 93 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 737.00 | | | 51 737.00 |