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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 1 476.00 | 4 023.00 | 5 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 623.00 | 12 890.00 | 179 733.00 | 192 623.00 |
BZ Autres créances | 63 713.00 | | 63 713.00 | 63 713.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 713.00 | | 63 713.00 | 63 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 337.00 | 12 890.00 | 243 447.00 | 256 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 718.00 | 11 413.00 | 74 304.00 | 85 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 916.00 | | | -24 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 090.00 | | | -20 090.00 |
DL TOTAL (I) | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 380.00 | | | 114 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 454.00 | | | 153 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 447.00 | | | 243 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 090.00 | | | -20 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 985.00 | | 96 123.00 | 109 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 500.00 | | 44 718.00 | 46 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 485.00 | 192 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 485.00 | 21 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 485.00 | | 21 405.00 | 13 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 30 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 380.00 | | 114 380.00 | 114 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VP Divers | 63 714.00 | 6 714.00 | 57 000.00 | 63 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 714.00 | 6 714.00 | 57 000.00 | 63 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 454.00 | 39 074.00 | 114 380.00 | 153 454.00 |