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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 4 778.00 | 722.00 | 5 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 380.00 | 89 855.00 | 153 525.00 | 243 380.00 |
BZ Autres créances | 181 433.00 | | 181 433.00 | 181 433.00 |
CF Disponibilités | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 214.00 | | 183 214.00 | 183 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 594.00 | 89 855.00 | 336 739.00 | 426 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 340.00 | | | 164 340.00 |
CU Autres participations | 90 284.00 | | 90 284.00 | 90 284.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 024.00 | 85 077.00 | 51 947.00 | 137 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 135 000.00 | | 253 000.00 |
DH Report à nouveau | -66.00 | -69 633.00 | | -66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 723.00 | -112 433.00 | | -70 723.00 |
DL TOTAL (I) | 182 211.00 | -47 066.00 | | 182 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 866.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 330.00 | 328 630.00 | | 111 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 198.00 | 45 988.00 | | 43 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 528.00 | 375 484.00 | | 154 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 739.00 | 328 417.00 | | 336 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 528.00 | 246 854.00 | | 154 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 866.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 10 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 666.00 | 1 700.00 | | 10 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 389.00 | 114 133.00 | | 81 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 723.00 | -112 433.00 | | -70 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 524.00 | | 31 256.00 | 222 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 524.00 | | | 142 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 400.00 | | 243 380.00 | 10 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 10 284.00 | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 350.00 | 28 505.00 | | 61 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 350.00 | 28 505.00 | | 61 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
VB T. V. A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VC Groupe et associés | 174 340.00 | 10 000.00 | 164 340.00 | 174 340.00 |
VI Groupe et associés | 111 330.00 | 111 330.00 | | 111 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 433.00 | 17 093.00 | 164 340.00 | 181 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 528.00 | 154 528.00 | | 154 528.00 |