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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 980.00 | 190 992.00 | 100 987.00 | 291 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
BZ Autres créances | 199 426.00 | | 199 426.00 | 199 426.00 |
CF Disponibilités | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 460.00 | | 252 460.00 | 252 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 440.00 | 190 992.00 | 353 447.00 | 544 440.00 |
CU Autres participations | 103 884.00 | 50 000.00 | 53 884.00 | 103 884.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 172 024.00 | 135 492.00 | 36 531.00 | 172 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 815.00 | -70 789.00 | | -136 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 857.00 | -66 026.00 | | -45 857.00 |
DL TOTAL (I) | 70 327.00 | 116 185.00 | | 70 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 915.00 | 314 057.00 | | 149 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 206.00 | 116 038.00 | | 133 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 120.00 | 430 095.00 | | 283 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 447.00 | 546 280.00 | | 353 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 120.00 | 430 095.00 | | 283 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 35 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 180.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 35 288.00 | 37 486.00 | | 35 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | 9 600.00 | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | 36 952.00 | | -1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 313.00 | 119 039.00 | | 35 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 171.00 | 185 064.00 | | 81 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 857.00 | -66 026.00 | | -45 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 980.00 | | | 291 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 524.00 | | | 177 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 884.00 | | | 103 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 813.00 | 26 180.00 | | 114 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 813.00 | 26 180.00 | | 114 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 206.00 | 133 206.00 | | 133 206.00 |
UX Autres créances clients | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
VB T. V. A. | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VC Groupe et associés | 162 539.00 | 162 539.00 | | 162 539.00 |
VI Groupe et associés | 149 915.00 | 149 915.00 | | 149 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 714.00 | 234 714.00 | | 234 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 120.00 | 283 120.00 | | 283 120.00 |