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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 420.00 | | 457 420.00 | 457 420.00 |
BZ Autres créances | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 769.00 | | 473 769.00 | 473 769.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -34 543.00 | -16 378.00 | | -34 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 731.00 | -18 165.00 | | 112 731.00 |
DL TOTAL (I) | 158 987.00 | 46 256.00 | | 158 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 371.00 | 329 589.00 | | 258 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 515.00 | 55 015.00 | | 51 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 858.00 | | 4 894.00 |
EA Autres dettes | | 21 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 781.00 | 411 163.00 | | 314 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 769.00 | 457 420.00 | | 473 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 879.00 | 123 112.00 | | 127 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 268.00 | 18 165.00 | | 17 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 731.00 | -18 165.00 | | 112 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 420.00 | | | 457 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 420.00 | | | 457 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 371.00 | 71 469.00 | 186 902.00 | 258 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 062.00 | | | 71 062.00 |
VP Divers | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 290.00 | 15 870.00 | 7 420.00 | 23 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 781.00 | 127 879.00 | 186 902.00 | 314 781.00 |