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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 318.00 | | 485 318.00 | 485 318.00 |
BZ Autres créances | 62 574.00 | | 62 574.00 | 62 574.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 949.00 | | 62 949.00 | 62 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 268.00 | | 548 268.00 | 548 268.00 |
CU Autres participations | 419 300.00 | | 419 300.00 | 419 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
DG Autres réserves | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
DH Report à nouveau | -8 855.00 | -10 082.00 | | -8 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798.00 | 1 226.00 | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 150 930.00 | 150 131.00 | | 150 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 721.00 | 125 020.00 | | 62 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 808.00 | | |
EA Autres dettes | 283 100.00 | 274 709.00 | | 283 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 338.00 | 454 054.00 | | 397 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 268.00 | 604 186.00 | | 548 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 338.00 | 454 054.00 | | 397 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -2 849.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 186.00 | -251.00 | | -3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 014.00 | 25 000.00 | | 20 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 216.00 | 23 773.00 | | 19 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798.00 | 1 226.00 | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 166.00 | | 152.00 | 485 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 720.00 | | 152.00 | 426 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 100.00 | 283 100.00 | | 283 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
VI Groupe et associés | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 338.00 | 397 338.00 | | 397 338.00 |