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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 166.00 | | 485 166.00 | 485 166.00 |
BZ Autres créances | 115 997.00 | | 115 997.00 | 115 997.00 |
CF Disponibilités | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 020.00 | | 119 020.00 | 119 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 186.00 | | 604 186.00 | 604 186.00 |
CU Autres participations | 419 300.00 | | 419 300.00 | 419 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
DG Autres réserves | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
DH Report à nouveau | -10 082.00 | | | -10 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226.00 | -10 082.00 | | 1 226.00 |
DL TOTAL (I) | 150 131.00 | 148 904.00 | | 150 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 020.00 | 186 902.00 | | 125 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 510.00 | | 2 808.00 |
EA Autres dettes | 274 709.00 | 68 430.00 | | 274 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 054.00 | 309 358.00 | | 454 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 186.00 | 458 263.00 | | 604 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 332.00 | 184 337.00 | | 391 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 849.00 | | | -2 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251.00 | | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 773.00 | 10 082.00 | | 23 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226.00 | -10 082.00 | | 1 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 420.00 | | 58 446.00 | 457 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 700.00 | 426 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 700.00 | 485 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 420.00 | | | 457 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 225.00 | 326 225.00 | | 326 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 115 997.00 | 115 997.00 | | 115 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 020.00 | 62 298.00 | 62 721.00 | 125 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 417.00 | 115 997.00 | 7 420.00 | 123 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 054.00 | 391 332.00 | 62 721.00 | 454 054.00 |