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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 428.00 | 3 337.00 | 1 091.00 | 4 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 729.00 | 32 022.00 | 30 708.00 | 62 729.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 477.00 | 35 359.00 | 232 118.00 | 267 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
072 Créances – Autres | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
084 Disponibilités | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
110 Total général Actif | 277 199.00 | 35 359.00 | 241 840.00 | 277 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 521.00 | 162 188.00 | | 142 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 195.00 | 2 467.00 | | 7 195.00 |
230 Autres produits | 6 696.00 | 2 580.00 | | 6 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 413.00 | 167 235.00 | | 156 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 218.00 | 21 428.00 | | 19 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -523.00 | -186.00 | | -523.00 |
242 Autres charges externes. | 71 847.00 | 73 685.00 | | 71 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 234.00 | 4 410.00 | | 4 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 376.00 | 27 541.00 | | 33 376.00 |
252 Charges sociales | 8 327.00 | 5 233.00 | | 8 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 279.00 | 12 132.00 | | 12 279.00 |
262 Autres charges | 499.00 | 1 382.00 | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 256.00 | 145 625.00 | | 149 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 156.00 | 21 610.00 | | 7 156.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 435.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 108.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 1 843.00 | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 142.00 | 13 223.00 | | 6 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 983.00 | | | 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 846.00 | | | 264 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |