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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 285.00 | 42 626.00 | 60 658.00 | 103 285.00 |
040 Immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 378.00 | 47 054.00 | 261 323.00 | 308 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
084 Disponibilités | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
110 Total général Actif | 335 124.00 | 47 054.00 | 288 069.00 | 335 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 420.00 | 142 521.00 | | 160 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 195.00 | | |
230 Autres produits | 3 824.00 | 6 696.00 | | 3 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 244.00 | 156 413.00 | | 164 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 791.00 | 19 218.00 | | 20 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 519.00 | -523.00 | | 519.00 |
242 Autres charges externes. | 70 748.00 | 71 847.00 | | 70 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 289.00 | 4 234.00 | | 4 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 302.00 | 33 376.00 | | 37 302.00 |
252 Charges sociales | 7 186.00 | 8 327.00 | | 7 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 695.00 | 12 279.00 | | 11 695.00 |
262 Autres charges | 486.00 | 499.00 | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 017.00 | 149 256.00 | | 153 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 227.00 | 7 156.00 | | 11 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 477.00 | | | 477.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 165.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 850.00 | | 1 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 614.00 | 6 142.00 | | 9 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 477.00 | | | 267 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |