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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 4 914.00 | 31 086.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 237.00 | 5 360.00 | 27 877.00 | 33 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 274.00 | 10 274.00 | 65 000.00 | 75 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 219.00 | | 271 219.00 | 271 219.00 |
BZ Autres créances | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
CF Disponibilités | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 609.00 | | 330 609.00 | 330 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 884.00 | 10 274.00 | 395 609.00 | 405 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 447.00 | | | -14 447.00 |
DL TOTAL (I) | 75 553.00 | | | 75 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 891.00 | | | 45 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 541.00 | | | 234 541.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 056.00 | | | 320 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 609.00 | | | 395 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 992.00 | | | 280 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 274.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 037.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 274.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 914.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 983.00 | 100 983.00 | | 100 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UX Autres créances clients | 271 219.00 | 271 219.00 | | 271 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 684.00 | 7 120.00 | 28 972.00 | 44 684.00 |
VI Groupe et associés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 371.00 | 323 371.00 | | 323 371.00 |
VW T.V.A. | 66 724.00 | 66 724.00 | | 66 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 556.00 | 280 992.00 | 28 972.00 | 318 556.00 |