| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 15 200.00 | 20 800.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 605.00 | 16 452.00 | 21 153.00 | 37 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 548.00 | 31 652.00 | 47 896.00 | 79 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 896.00 | 114.00 | 245 781.00 | 245 896.00 |
BZ Autres créances | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CF Disponibilités | 265 175.00 | | 265 175.00 | 265 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 087.00 | 114.00 | 521 972.00 | 522 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 635.00 | 31 766.00 | 569 869.00 | 601 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
DL TOTAL (I) | 172 479.00 | | | 172 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 395.00 | | | 130 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 222.00 | | | 187 222.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 390.00 | | | 397 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 869.00 | | | 569 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 214.00 | | | 374 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 464.00 | | 2 084.00 | 77 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 627.00 | | 1 978.00 | 35 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 837.00 | | 106.00 | 5 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 722.00 | 10 930.00 | | 20 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 057.00 | 5 143.00 | | 10 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 665.00 | 5 787.00 | | 10 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 916.00 | | 15 802.00 | 15 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 916.00 | | 15 802.00 | 15 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 916.00 | | 15 802.00 | 15 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 245 758.00 | 245 758.00 | | 245 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 395.00 | 107 218.00 | 23 176.00 | 130 395.00 |
VI Groupe et associés | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 610.00 | 261 610.00 | | 261 610.00 |
VW T.V.A. | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 390.00 | 374 214.00 | 23 176.00 | 397 390.00 |