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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 10 057.00 | 25 943.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 627.00 | 10 665.00 | 24 962.00 | 35 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 464.00 | 20 722.00 | 56 742.00 | 77 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 421.00 | 15 916.00 | 290 504.00 | 306 421.00 |
BZ Autres créances | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CF Disponibilités | 105 907.00 | | 105 907.00 | 105 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 841.00 | 15 916.00 | 403 925.00 | 419 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 306.00 | 36 639.00 | 460 667.00 | 497 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 447.00 | | | -14 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 248.00 | -14 447.00 | | 68 248.00 |
DL TOTAL (I) | 143 801.00 | 75 553.00 | | 143 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 764.00 | 45 891.00 | | 38 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 479.00 | 21 576.00 | | 36 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 119.00 | 14 923.00 | | 30 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 572.00 | 234 541.00 | | 209 572.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | 1 625.00 | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 866.00 | 320 056.00 | | 316 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 667.00 | 395 609.00 | | 460 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 248.00 | 280 992.00 | | 68 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201.00 | 1 207.00 | | 1 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 274.00 | | 2 390.00 | 75 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 77 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 237.00 | | 2 390.00 | 33 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 274.00 | 10 448.00 | | 10 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 914.00 | 5 143.00 | | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 360.00 | 5 305.00 | | 5 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 916.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UX Autres créances clients | 268 358.00 | 268 358.00 | | 268 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 564.00 | 7 169.00 | 29 170.00 | 37 564.00 |
VI Groupe et associés | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 444.00 | 319 444.00 | | 319 444.00 |
VW T.V.A. | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 866.00 | 286 471.00 | 29 170.00 | 316 866.00 |