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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 625.00 | 1 364.00 | 6 260.00 | 7 625.00 |
AH Fonds commercial | 85 880.00 | | 85 880.00 | 85 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 689.00 | 56 861.00 | 862 828.00 | 919 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 304.00 | 58 225.00 | 999 078.00 | 1 057 304.00 |
BT Marchandises | 471 679.00 | | 471 679.00 | 471 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 050.00 | | 263 050.00 | 263 050.00 |
BZ Autres créances | 222 562.00 | | 222 562.00 | 222 562.00 |
CF Disponibilités | 94 631.00 | | 94 631.00 | 94 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 251.00 | | 1 091 251.00 | 1 091 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 555.00 | 58 225.00 | 2 090 330.00 | 2 148 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 588.00 | -1 468.00 | | -149 588.00 |
DL TOTAL (I) | -141 056.00 | 8 531.00 | | -141 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 276.00 | 29 890.00 | | 1 576 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 663.00 | 1 440.00 | | 423 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 197.00 | | | 119 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 210.00 | 1 680.00 | | 105 210.00 |
EA Autres dettes | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 386.00 | 33 046.00 | | 2 231 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 330.00 | 41 578.00 | | 2 090 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 158 295.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 888.00 | |
FG Production vendue services | | | 244 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 405 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 225.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 228.00 | | | 1 406 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 816.00 | 1 468.00 | | 1 555 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 588.00 | -1 468.00 | | -149 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 226.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 576 277.00 | | | 1 576 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 440.00 | 524 940.00 | 43 500.00 | 568 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 387.00 | 655 110.00 | | 2 231 387.00 |