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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 505.00 | 6 448.00 | 87 056.00 | 93 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 045.00 | 263 090.00 | 659 954.00 | 923 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 315.00 | 269 539.00 | 802 776.00 | 1 072 315.00 |
BN En cours de production de biens | 473 271.00 | | 473 271.00 | 473 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 793.00 | 94.00 | 202 698.00 | 202 793.00 |
BZ Autres créances | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CF Disponibilités | 117 323.00 | | 117 323.00 | 117 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 418.00 | | 55 418.00 | 55 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 672.00 | 94.00 | 857 578.00 | 857 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 988.00 | 269 633.00 | 1 660 354.00 | 1 929 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 131.00 | -151 056.00 | | -232 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 240.00 | -81 074.00 | | -181 240.00 |
DL TOTAL (I) | -403 371.00 | -222 131.00 | | -403 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 665.00 | 1 397 619.00 | | 1 605 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 654.00 | 312 553.00 | | 312 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 626.00 | 119 771.00 | | 134 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338.00 | 14 918.00 | | 338.00 |
EA Autres dettes | 10 441.00 | 8 930.00 | | 10 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 726.00 | 1 853 794.00 | | 2 063 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 354.00 | 1 631 663.00 | | 1 660 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 060.00 | 456 174.00 | | 458 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 985 830.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 017.00 | |
FG Production vendue services | | | 344 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 333 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 471.00 | 2 567 452.00 | | 2 341 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 712.00 | 2 648 526.00 | | 2 522 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 240.00 | -81 074.00 | | -181 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 812.00 | 105 859.00 | 135.00 | 163 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907.00 | 2 542.00 | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 905.00 | 103 318.00 | 132.00 | 159 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 329.00 | 95.00 | 329.00 | 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329.00 | 95.00 | 329.00 | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329.00 | 109.00 | 343.00 | 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 605 666.00 | | 1 605 666.00 | 1 605 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 061.00 | 458 061.00 | | 458 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
UX Autres créances clients | 202 793.00 | 202 793.00 | | 202 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 953.00 | 267 078.00 | 53 875.00 | 320 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 726.00 | 458 061.00 | 1 605 666.00 | 2 063 726.00 |