| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 625.00 | 3 906.00 | 3 718.00 | 7 625.00 |
AH Fonds commercial | 85 880.00 | | 85 880.00 | 85 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 050.00 | 68 575.00 | 251 475.00 | 320 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 652.00 | 91 329.00 | 512 322.00 | 603 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 597.00 | 163 811.00 | 898 785.00 | 1 062 597.00 |
BT Marchandises | 479 084.00 | | 479 084.00 | 479 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471.00 | 328.00 | 142.00 | 471.00 |
BZ Autres créances | 176 857.00 | | 176 857.00 | 176 857.00 |
CF Disponibilités | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 205.00 | 328.00 | 732 877.00 | 733 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 803.00 | 164 140.00 | 1 631 663.00 | 1 795 803.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 056.00 | -1 468.00 | | -151 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 074.00 | -149 588.00 | | -81 074.00 |
DL TOTAL (I) | -222 131.00 | -141 056.00 | | -222 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 619.00 | 1 576 276.00 | | 1 397 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 553.00 | 423 663.00 | | 312 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 771.00 | 119 197.00 | | 119 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 918.00 | 105 210.00 | | 14 918.00 |
EA Autres dettes | 8 930.00 | 7 038.00 | | 8 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 794.00 | 2 231 386.00 | | 1 853 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 663.00 | 2 090 330.00 | | 1 631 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 174.00 | 655 110.00 | | 456 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 100 290.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 302.00 | |
FG Production vendue services | | | 447 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 552 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 452.00 | 1 406 228.00 | | 2 567 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 526.00 | 1 555 816.00 | | 2 648 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 074.00 | -149 588.00 | | -81 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 329.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397 620.00 | | 1 397 620.00 | 1 397 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
VP Divers | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 906.00 | 219 406.00 | 43 500.00 | 262 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 794.00 | 456 175.00 | 1 397 620.00 | 1 853 794.00 |