| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 323.00 | 22 792.00 | 5 531.00 | 28 323.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 898.00 | 147 104.00 | 12 794.00 | 159 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 978.00 | 177 362.00 | 85 616.00 | 262 978.00 |
BT Marchandises | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 953.00 | | 122 953.00 | 122 953.00 |
BZ Autres créances | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 201.00 | | 100 201.00 | 100 201.00 |
CF Disponibilités | 186 455.00 | | 186 455.00 | 186 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 004.00 | | 421 004.00 | 421 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 982.00 | 177 362.00 | 506 620.00 | 683 982.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 120 446.00 | 152 446.00 | | 120 446.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 172.00 | 86 301.00 | | 97 172.00 |
DL TOTAL (I) | 322 189.00 | 343 318.00 | | 322 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 772.00 | 93 422.00 | | 119 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 078.00 | 62 552.00 | | 61 078.00 |
EA Autres dettes | 3 581.00 | 4 155.00 | | 3 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 431.00 | 164 168.00 | | 184 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 620.00 | 507 486.00 | | 506 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
FD Production vendue biens | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FG Production vendue services | 1 360 851.00 | | 1 360 851.00 | 1 360 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 041.00 | | 1 367 041.00 | 1 367 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 752.00 | |
GE Autres charges | | | 45 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 649.00 | 5 906.00 | | 6 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 165.00 | 24 726.00 | | 29 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 826.00 | 1 212 548.00 | | 1 367 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 654.00 | 1 126 247.00 | | 1 270 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 172.00 | 86 301.00 | | 97 172.00 |