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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 752.00 | 9 537.00 | 3 214.00 | 12 752.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 826.00 | 32 616.00 | 8 209.00 | 40 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 555.00 | 49 619.00 | 78 935.00 | 128 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 892.00 | | 199 892.00 | 199 892.00 |
BZ Autres créances | 99 743.00 | | 99 743.00 | 99 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
CF Disponibilités | 639 896.00 | | 639 896.00 | 639 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 086.00 | | 988 086.00 | 988 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 642.00 | 49 619.00 | 1 067 022.00 | 1 116 642.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 25 726.00 | 73 086.00 | | 25 726.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 982.00 | 93 152.00 | | 495 982.00 |
DL TOTAL (I) | 626 279.00 | 270 809.00 | | 626 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 597.00 | 105 070.00 | | 292 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 916.00 | 84 899.00 | | 105 916.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 1 233.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 743.00 | 191 202.00 | | 440 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 022.00 | 462 011.00 | | 1 067 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 191 202.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 809 459.00 | | 1 809 459.00 | 1 809 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 974.00 | | 1 809 974.00 | 1 809 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 874.00 | |
GE Autres charges | | | 79 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 530.00 | 6 460.00 | | 23 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 542.00 | 29 582.00 | | -56 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 444.00 | 1 459 341.00 | | 1 879 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 461.00 | 1 366 190.00 | | 1 383 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 982.00 | 93 151.00 | | 495 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 905.00 | 9 875.00 | 65 160.00 | 104 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 579.00 | 2 958.00 | | 6 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 326.00 | 6 917.00 | 65 160.00 | 98 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 597.00 | 292 597.00 | | 292 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 917.00 | 105 917.00 | | 105 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 940.00 | 9 728.00 | 31 212.00 | 40 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 526.00 | 300 526.00 | | 300 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 237.00 | 300 526.00 | 27 711.00 | 328 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 743.00 | 440 743.00 | 31 212.00 | 440 743.00 |