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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 752.00 | 11 531.00 | 1 221.00 | 12 752.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 933.00 | 43 563.00 | 77 370.00 | 120 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 662.00 | 62 560.00 | 146 102.00 | 208 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 693.00 | | 199 693.00 | 199 693.00 |
BZ Autres créances | 50 291.00 | | 50 291.00 | 50 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 664.00 | 3 419.00 | 44 245.00 | 47 664.00 |
CF Disponibilités | 597 514.00 | | 597 514.00 | 597 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 768.00 | 3 419.00 | 894 349.00 | 897 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 430.00 | 65 979.00 | 1 040 451.00 | 1 106 430.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 134 958.00 | 25 726.00 | | 134 958.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 508.00 | 495 982.00 | | 394 508.00 |
DL TOTAL (I) | 634 037.00 | 626 279.00 | | 634 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 066.00 | 40 939.00 | | 33 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 234.00 | 292 597.00 | | 191 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 704.00 | 105 916.00 | | 120 704.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 1 289.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 414.00 | 440 743.00 | | 406 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 451.00 | 1 067 022.00 | | 1 040 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 992.00 | | | 384 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FG Production vendue services | 1 868 993.00 | | 1 868 993.00 | 1 868 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 713.00 | | 1 869 713.00 | 1 869 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 643.00 | |
GE Autres charges | | | 103 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 517.00 | | | -4 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 819.00 | | | 1 902 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 311.00 | | | 1 508 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 508.00 | | | 394 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 555.00 | | 110 536.00 | 128 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 429.00 | 208 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 429.00 | 128 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 292.00 | | 110 536.00 | 48 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 620.00 | 16 643.00 | 3 702.00 | 49 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 537.00 | 1 994.00 | | 9 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 082.00 | 14 649.00 | 3 702.00 | 40 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 419.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 234.00 | 191 234.00 | | 191 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
UX Autres créances clients | 199 693.00 | 199 693.00 | | 199 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 212.00 | 9 789.00 | 21 423.00 | 31 212.00 |
VI Groupe et associés | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 302.00 | 252 591.00 | 27 711.00 | 280 302.00 |
VW T.V.A. | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 414.00 | 384 992.00 | 21 423.00 | 406 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
ST Autres comptes | 90 772.00 | | | 90 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
YT Sous‐traitance | 574 078.00 | | | 574 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 742.00 | | | 365 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 413.00 | | | 171 413.00 |
ZE Dividendes | 386 750.00 | | | 386 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 813.00 | | | 748 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |