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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 611.00 | 25 945.00 | 3 666.00 | 29 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 660.00 | 25 945.00 | 15 715.00 | 41 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 980.00 | | 1 700 980.00 | 1 700 980.00 |
BZ Autres créances | 55 593.00 | | 55 593.00 | 55 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 375 334.00 | | 375 334.00 | 375 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055 095.00 | | 1 055 095.00 | 1 055 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 003.00 | | 3 187 003.00 | 3 187 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 663.00 | 25 945.00 | 3 202 718.00 | 3 228 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 20 224.00 | 320 224.00 | | 20 224.00 |
DH Report à nouveau | 135 966.00 | 180 387.00 | | 135 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 948.00 | 55 579.00 | | 109 948.00 |
DL TOTAL (I) | 433 832.00 | 723 883.00 | | 433 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 849.00 | 1 888 776.00 | | 1 362 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 018.00 | 75 363.00 | | 95 018.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 219 669.00 | 731 628.00 | | 1 219 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 886.00 | 2 785 767.00 | | 2 768 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 718.00 | 3 509 651.00 | | 3 202 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 886.00 | 2 785 767.00 | | 2 768 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 336 639.00 | 4 948 190.00 | 9 284 829.00 | 4 336 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 336 639.00 | 4 948 190.00 | 9 284 829.00 | 4 336 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 285 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 385 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 134 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 741.00 | | | 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | 3 722.00 | | 1 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | 3 722.00 | | 1 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | 3 457.00 | | 1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 056.00 | 18 224.00 | | 41 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 286 726.00 | 9 124 947.00 | | 9 286 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 176 778.00 | 9 069 368.00 | | 9 176 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 948.00 | 55 579.00 | | 109 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 370.00 | 1 575.00 | | 24 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 370.00 | 1 575.00 | | 24 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 849.00 | 1 362 849.00 | | 1 362 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 219 669.00 | 1 219 669.00 | | 1 219 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 980.00 | 1 700 980.00 | | 1 700 980.00 |
VB T. V. A. | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055 095.00 | 1 055 095.00 | | 1 055 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 718.00 | 2 823 718.00 | | 2 823 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 886.00 | 2 768 886.00 | | 2 768 886.00 |