| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 915.00 | 24 801.00 | 6 114.00 | 30 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 226.00 | 24 801.00 | 18 425.00 | 43 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 447.00 | | 1 602 447.00 | 1 602 447.00 |
BZ Autres créances | 79 062.00 | | 79 062.00 | 79 062.00 |
CF Disponibilités | 837 887.00 | | 837 887.00 | 837 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815 311.00 | | 815 311.00 | 815 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 707.00 | | 3 334 707.00 | 3 334 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 933.00 | 24 801.00 | 3 353 132.00 | 3 377 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
DH Report à nouveau | 245 913.00 | 135 966.00 | | 245 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 246.00 | 109 948.00 | | 371 246.00 |
DL TOTAL (I) | 805 078.00 | 433 832.00 | | 805 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 861.00 | 1 362 849.00 | | 1 425 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 970.00 | 95 018.00 | | 195 970.00 |
EA Autres dettes | 7 789.00 | 1 350.00 | | 7 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 918 434.00 | 1 219 669.00 | | 918 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 054.00 | 2 768 886.00 | | 2 548 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 132.00 | 3 202 718.00 | | 3 353 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 054.00 | 2 768 886.00 | | 2 548 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 564 814.00 | 5 386 021.00 | 10 950 835.00 | 5 564 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 564 814.00 | 5 386 021.00 | 10 950 835.00 | 5 564 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 950 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 477 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 435 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | 741.00 | | 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | 1 141.00 | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | 1 141.00 | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | 1 141.00 | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 053.00 | 41 056.00 | | 145 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 951 512.00 | 9 286 726.00 | | 10 951 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 580 266.00 | 9 176 778.00 | | 10 580 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 246.00 | 109 948.00 | | 371 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 660.00 | | 3 855.00 | 41 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 289.00 | 43 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 289.00 | 30 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 611.00 | | 3 593.00 | 29 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 049.00 | | 262.00 | 12 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 945.00 | 1 145.00 | 2 289.00 | 25 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 945.00 | 1 145.00 | 2 289.00 | 25 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 861.00 | 1 425 861.00 | | 1 425 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 952.00 | 108 952.00 | | 108 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 918 434.00 | 918 434.00 | | 918 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 447.00 | 1 602 447.00 | | 1 602 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 78 504.00 | 78 504.00 | | 78 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815 311.00 | 815 311.00 | | 815 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 131.00 | 2 509 131.00 | | 2 509 131.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 054.00 | 2 548 054.00 | | 2 548 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 983.00 | 4 390.00 | | 4 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 331.00 | 20 145.00 | | 20 331.00 |
ST Autres comptes | 569 379.00 | 389 664.00 | | 569 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 849.00 | 56 720.00 | | 59 849.00 |
YT Sous‐traitance | 24 398.00 | 4 839.00 | | 24 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 259.00 | 13 815.00 | | 16 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 242.00 | 18 205.00 | | 21 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 298.00 | 16 665.00 | | 38 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 465.00 | 59 524.00 | | 142 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 957.00 | 471 369.00 | | 673 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |