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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 392.00 | 25 184.00 | 5 208.00 | 30 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 880.00 | 25 184.00 | 17 696.00 | 42 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 960.00 | | 759 960.00 | 759 960.00 |
BZ Autres créances | 113 927.00 | | 113 927.00 | 113 927.00 |
CF Disponibilités | 1 324 302.00 | | 1 324 302.00 | 1 324 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 380.00 | | 429 380.00 | 429 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 568.00 | | 2 627 568.00 | 2 627 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 448.00 | 25 184.00 | 2 645 264.00 | 2 670 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
DH Report à nouveau | 617 159.00 | 245 913.00 | | 617 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 402.00 | 371 246.00 | | 95 402.00 |
DL TOTAL (I) | 900 480.00 | 805 078.00 | | 900 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 537.00 | 1 425 861.00 | | 1 200 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 533.00 | 195 970.00 | | 46 533.00 |
EA Autres dettes | 8 399.00 | 7 789.00 | | 8 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 316.00 | 918 434.00 | | 489 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 785.00 | 2 548 054.00 | | 1 744 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 264.00 | 3 353 132.00 | | 2 645 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 785.00 | 2 548 054.00 | | 1 744 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 962 373.00 | 3 258 058.00 | 6 220 431.00 | 2 962 373.00 |
FG Production vendue services | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 461.00 | 3 258 058.00 | 6 220 519.00 | 2 962 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 220 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 394 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 092 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 735.00 | 545.00 | | 5 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 735.00 | 545.00 | | 5 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 50.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 50.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 949.00 | 495.00 | | 4 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 101.00 | 145 053.00 | | 37 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 254.00 | 10 951 512.00 | | 6 226 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 130 852.00 | 10 580 266.00 | | 6 130 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 402.00 | 371 246.00 | | 95 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 226.00 | | 1 754.00 | 43 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 42 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 30 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 915.00 | | 1 577.00 | 30 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 311.00 | | 178.00 | 12 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 801.00 | 1 756.00 | 1 373.00 | 24 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 801.00 | 1 756.00 | 1 373.00 | 24 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 537.00 | 1 200 537.00 | | 1 200 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 316.00 | 489 316.00 | | 489 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
UX Autres créances clients | 759 960.00 | 759 960.00 | | 759 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 380.00 | 429 380.00 | | 429 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 755.00 | 1 315 755.00 | | 1 315 755.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 785.00 | 1 744 785.00 | | 1 744 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 240.00 | 4 983.00 | | 5 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 738.00 | 20 331.00 | | 23 738.00 |
ST Autres comptes | 375 431.00 | 569 379.00 | | 375 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 761.00 | 59 849.00 | | 58 761.00 |
YT Sous‐traitance | 14 358.00 | 24 398.00 | | 14 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 122.00 | 16 259.00 | | 10 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 362.00 | 21 242.00 | | 15 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 714.00 | 38 798.00 | | 22 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 680.00 | 142 465.00 | | 87 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 288.00 | 673 957.00 | | 472 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |