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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 106.00 | 40 763.00 | 1 343.00 | 42 106.00 |
AH Fonds commercial | 148 269.00 | | 148 269.00 | 148 269.00 |
AP Constructions | 29 449.00 | 12 841.00 | 16 608.00 | 29 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 617.00 | 29 039.00 | 21 578.00 | 50 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 305.00 | 82 643.00 | 230 662.00 | 313 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 472.00 | | 134 472.00 | 134 472.00 |
BZ Autres créances | 143 590.00 | | 143 590.00 | 143 590.00 |
CF Disponibilités | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 622.00 | | 301 622.00 | 301 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 928.00 | 82 643.00 | 532 285.00 | 614 928.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 680.00 | 13 680.00 | | 181 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
DG Autres réserves | 8 692.00 | 34 040.00 | | 8 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 308.00 | -25 348.00 | | -385 308.00 |
DL TOTAL (I) | -168 305.00 | 49 002.00 | | -168 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 915.00 | 77.00 | | 141 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 440.00 | 65 718.00 | | 196 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 100.00 | 148 518.00 | | 164 100.00 |
EA Autres dettes | 124 391.00 | 153 298.00 | | 124 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 590.00 | 367 611.00 | | 700 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 285.00 | 416 613.00 | | 532 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 295.00 | | 1 591 295.00 | 1 591 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 295.00 | | 1 591 295.00 | 1 591 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 870.00 | 242.00 | | 3 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 870.00 | 12 796.00 | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 870.00 | -814.00 | | -3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 401.00 | 1 677 063.00 | | 1 621 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 708.00 | 1 702 412.00 | | 2 006 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 308.00 | -25 348.00 | | -385 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 832.00 | | 383 593.00 | 134 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 119.00 | 42 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 119.00 | 313 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 448.00 | | 167 926.00 | 22 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 405.00 | | 23 661.00 | 56 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 978.00 | | 192 005.00 | 55 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 711.00 | 51 932.00 | | 30 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 651.00 | 35 112.00 | | 5 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 060.00 | 16 820.00 | | 25 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 915.00 | 141 915.00 | | 141 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 440.00 | 196 440.00 | | 196 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 991.00 | 85 991.00 | | 85 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 391.00 | | 124 391.00 | 124 391.00 |
UP Prêts | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
UX Autres créances clients | 134 472.00 | 134 472.00 | | 134 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VC Groupe et associés | 101 619.00 | 101 619.00 | | 101 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 777.00 | 334 777.00 | | 334 777.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 754.00 | 568 363.00 | 124 391.00 | 692 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |