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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
AH Fonds commercial | 148 269.00 | | 148 269.00 | 148 269.00 |
AP Constructions | 29 449.00 | 15 803.00 | 13 646.00 | 29 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 130.00 | 42 086.00 | 12 044.00 | 54 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 904.00 | 99 995.00 | 216 909.00 | 316 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 433.00 | | 301 433.00 | 301 433.00 |
BZ Autres créances | 99 656.00 | | 99 656.00 | 99 656.00 |
CF Disponibilités | 77 724.00 | | 77 724.00 | 77 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 789.00 | | 501 789.00 | 501 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 693.00 | 99 995.00 | 718 698.00 | 818 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 680.00 | 181 680.00 | | 181 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
DG Autres réserves | | 8 692.00 | | |
DH Report à nouveau | -376 616.00 | | | -376 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 157.00 | -385 308.00 | | -282 157.00 |
DL TOTAL (I) | -450 462.00 | -168 305.00 | | -450 462.00 |
DP Provisions pour risques | 94 710.00 | | | 94 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 710.00 | | | 94 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 908.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 779.00 | 141 915.00 | | 335 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 543.00 | 7 835.00 | | 93 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 430.00 | 196 440.00 | | 436 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 137.00 | 164 100.00 | | 140 137.00 |
EA Autres dettes | 68 562.00 | 124 391.00 | | 68 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 450.00 | 700 590.00 | | 1 074 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 698.00 | 532 285.00 | | 718 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 364.00 | | 2 390 364.00 | 2 390 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 364.00 | | 2 390 364.00 | 2 390 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 710.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 774.00 | 3 870.00 | | 4 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 774.00 | 3 870.00 | | 4 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 229.00 | -3 870.00 | | 12 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 994.00 | 1 621 401.00 | | 2 421 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 151.00 | 2 006 708.00 | | 2 704 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 157.00 | -385 308.00 | | -282 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 305.00 | | 4 598.00 | 313 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 42 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 316 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 374.00 | | | 190 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 066.00 | | 3 513.00 | 80 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 864.00 | | 1 085.00 | 42 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 643.00 | 17 351.00 | | 82 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 763.00 | 1 343.00 | | 40 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 880.00 | 16 008.00 | | 41 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 430.00 | 436 430.00 | | 436 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 561.00 | 77 561.00 | | 77 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
UX Autres créances clients | 301 433.00 | 301 433.00 | | 301 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VC Groupe et associés | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
VI Groupe et associés | 335 779.00 | 335 779.00 | | 335 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 000.00 | 408 242.00 | 41 757.00 | 450 000.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 908.00 | 980 908.00 | | 980 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |